1. Home
  2. Cursussen
  3. Cursus Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel

Cursus Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel


Benut Excel's potentieel volledig. Bouw in één dag een professioneel cashflow-forecastmodel.

Wil jij jouw resultaten professioneel presenteren in een dynamische rapportage met bijbehorende grafieken? Na deze cursus stel je moeiteloos goed gestructureerde liquiditeitsprognoses op in Excel.

Jouw veiligheid staat voorop. Deze cursus is 100% Coronaproof. Lees hier meer. Deze cursus is juist nu, tijdens de huidige crisis, extra relevant.

Zet een professioneel cashflow-forecastmodel op met deze Excelcursus

Cash- en liquiditeitsmanagement staan meer dan ooit in de belangstelling. Balans- en resultatenrekening zijn goede instrumenten maar een goed gemodelleerde cashflow-forecast is absoluut onmisbaar. Bij veel ondernemingen ontbreekt een dergelijk overzicht, omdat de cashflow-forecast niet automatisch uit het ERP systeem tevoorschijn komt.

Indien er wel een cashflow prognose aanwezig is, dan wordt deze veelal in Excel gemaakt. Tijdens deze cursus ontdek je in slechts één dag hoe je een professioneel cashflow-forecastmodel in Excel bouwt.

Bekijk ook onze andere succesvolle Excelcursussen:

Benieuwd naar meer Excelcursussen? Ga naar het gehele overzicht.

  “Een goede en leerzame training met veel aandacht voor modelopbouw en tips en tricks."  


E-learning

Inclusief 2 E-learning modules

Bij dit programma ontvang je 2 E-learning modules. Haal alles uit Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel en behaal 4 extra PE-uren.

Online modules Excel:  

- Big Data analyseren en presenteren met Excel
- Financial reporting met Excel

 

Uw voordelen

  • Ontdek de invloed van de Coronacrisis op je prognoses
  • Maak een professioneel cashflowforecastmodel in Excel
  • Boek forse tijdswinst
  • Ontvang een uitgewerkt rekenmodel
  • Ontwikkel dynamische rapportages
  • Maak efficiëntere rapportages, prognoses, budgetten, investeringen en jaarrekeningen

Onderwerpen

  • Cashflowbepaling: de directe en indirecte methode
  • Opzet van het rekenmodel
  • Identificatie en beheer van inputvariabelen
  • Verwerken van leningen en kredietlimiet
  • Rekening houden met betalings- en ontvangsttermijnen
  • Inbedden van actuele cijfers
  • Impact op balans en resultatenrekening
  • Dynamische rapportage met week- en maandinzicht
  • Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses

Goed om te weten:

Om deze cursus te volgen is het goed om te beschikken over een basiskennis van Excel. Beschik je tenminste over voldoende kennis van de basisfunctionaliteiten in Excel, waaronder: markeren, lint en qua functies minimaal sommen.als, index en vergelijken? Mocht je nog niet veel ervaring hebben, dan kun je ook de cursus Excel voor financials volgen als voorbereiding op deze training.

Boeken en materialen

Alle deelnemers ontvangen een map en een uitgewerkt rekenmodel die uitstekend als naslagwerk kan worden gebruikt.

Voor wie?

Als je een van de volgende functies bekleedt, dan heb je gegarandeerd profijt van deze cursus: financieel medewerker, financieel manager, accountant, controller,  treasurer, bankier, credit manager, hoofd administratie.
Wil je nog meer verdieping? Volg dan de leergang Excel. Klik hier voor meer informatie.

 

Incompany

We kunnen dit programma ook voor u op maat organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een financieel voordeel oplopend tot 50% van open deelname, een programma op maat en uitvoering waar en wanneer het u en uw organisatie uitkomt. Bel voor meer informatie of een offerte met Marc Doosjen op +31 6 1117 7819.

Programma

Eendaags programma: Rekenmodellen | Identificatie en beheer van inputvariabelen | Inbedden van actuele cijfers | Dynamische Rapportage met week- en maandinzicht

09:00 - 10:30 uur kennismaking & Introductie

  • Twee methoden van cashflowbepaling: directe methode vs. indirecte methode
  • Pro’s en contra’s van beide methoden
  • Opzet van het rekenmodel: uitgangspunt directe methode met uitwerking naar indirecte methode

10:30 - 10:45 uur Koffie & theepauze

  • Identificatie en beheer van inputvariabelen
  • Indeling van prognosebladen naar soort (uitgaven – ontvangsten)
  • Verwerken van leningen
  • Verwerken van kredietlimiet

12:15 – 13:15 uur Lunch

  • Rekening houden met betalings- en ontvangsttermijnen
  • Datumberekeningen in Excel
  • Inbedden van actuele cijfers
  • Impact op balans en resultatenrekening

14:45 – 15:00 uur Koffie & theepauze

Dynamische Rapportage met week- en maandinzicht:

  • Cashflow mutatie diagram
  • Cashflow waterval grafiek: indeling betalingsverplichtingen naar prioriteit
  • Cashflow grafiek Actuals en Forecast met dynamische tijdlijn
  • Cirkeldiagram naar soorten uitgaven en ontvangsten
  • Uitwerking naar Balans en Resultatenoverzicht
  • Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses
  • Gebruik van eenvoudige hulpmacro’s

17:00 uur Afronding en borrel

Docenten

Tony de Jonker

 

Tony helpt nationale en internationale bedrijven met specifieke kennis op het snijvlak van finance  en accounting en het ontwikkelen van Office-applicaties. Tony  heeft meer dan 33 jaar spreadsheetervaring en ontwikkelde meer dan 100 applicaties. 

In 2015 is Tony door Microsoft benoemd tot ‘Excel Most Valuable Person’. Wereldwijd zijn er slechts 110 experts die aan het zeer strenge Excel MVP eisenpakket voldoen. In zijn cursusmateriaal heeft hij de laatste inzichten en best practices verwerkt van verschillende websites, vakliteratuur, ervaring en internationale Excel en Power BI trainingen. 

Tony is sinds 2005 Excel columnist voor diverse financiële vakbladen. Daarnaast audit hij het gebruik van Office-applicaties bij bedrijven in samenhang met hun processen/procedures en bespaart hij zo veel geld door beter en creatiever om te gaan met Office-applicaties. In dat kader organiseert hij regelmatig spreadsheet makeover days, waarin hij samen met de gebruikers een bestaande toepassing live optimaliseert.

Referenties

Sander Marijt, Projectleider Informatie management, Detailresult Group

"Mijn persoonlijke verwachting is zeker waar gemaakt. Door eerst deze training te volgen en daarmee het technische deel te ondervangen, kan ik zelf een gestructureerd model bouwen. Nu onderhoud ik mijn model gemakkelijker en kan dus sneller bijsturen.

Om meer vat te krijgen op de liquiditeit - en Excel daarbij beter in te kunnen zetten - heb ik aan de training deelgenomen. De training leverde een gestructureerd, maar flexibel model op. Dat maakt mogelijk dat aanpassingen eenvoudig kunnen worden gemaakt, gegeven veranderingen in de fysieke bedrijfsvoering. Voor mij was vooral de combinatie van relevante inhoud en de juiste tools van belang.

De training leverde een model op, waar technisch gezien geen speld tussen te krijgen is. Met de output van dit model kan je het gesprek aangaan met je stakeholders. Uit de discussies met de andere deelnemers kwam bovendien naar voren hoe belangrijk een juiste interpretatie van de werkelijkheid is. De externe omgeving is niet eenvoudig in een technische omgeving vangen. Daarvoor moet je de output bespreken met de betrokken partijen en dat gebruiken om het model te optimaliseren."

 

Bernard van Dijk, controller bij Vreugdenhil Dairy Foods

"Een goede en leerzame training. Tijdens de training effectieve liquiditeits prognose is er veel aandacht voor modelopbouw en tips en tricks, zonder al te veel in al te technische details te verzanden."

  • 1 dag

  • € 995 euro (excl. BTW)

  • 7 PE-uren

  • 4 PE-uren

  • 8 / 10

Datum / Locatie

30 september 2020 Postillion Hotel Bunnik
4 november 2020 Mercure Amsterdam Airport
9 december 2020 Postillion Hotel Bunnik





Cursus Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel