Treasury in de praktijk

In een wereld waarin de onzekerheid toeneemt, stijgen ook de risico's. De rente is onvoorspelbaar, financiering is uitdagend en liquiditeit is belangrijker dan ooit. Veel organisaties kampen met versnipperde bankrelaties, ondoorzichtige kasstromen en onbeheerde risico's. Hierdoor neemt het belang van treasury toe, zelfs zonder een formele treasury-afdeling. Maar wie draagt de verantwoordelijkheid hiervoor?

Als controller, CFO of financieel manager heb je steeds vaker de verantwoordelijkheid voor treasury-gerelateerde activiteiten en daarbij groeit de perceptie van risico. Zelfs zonder gespecialiseerde treasuryfunctie worden deze taken steeds relevanter, zeker bij internationaal opererende bedrijven. Hoe organiseer je dit, hoe houd je grip op cash, risico en financiering? Wat moet minimaal zijn geregeld om in control te zijn?

Wat ga je doen?
In deze training krijg je helder inzicht in de belangrijkste treasury onderwerpen voor niet-specialisten. Je leert de hoofddoelstellingen van treasury kennen, de mogelijke beleidsuitgangspunten en hoe financiële instrumenten daarbij worden ingezet, met aandacht voor:

• Financiering – beleidsuitgangspunten en verschillende vormen van financiering.
• Financiële risico’s – met als doel de EBITDA te beschermen, met een focus op rente- en valutarisico.
• Cash management – liquiditeit en cashflowmanagement.

Daarnaast gaan we in op praktische vragen zoals:

• Hoe organiseer je treasury zonder fulltime treasurer?
• Hoe ga je effectief om met banken, kasstromen, valuta- en renterisico’s;?
• Hoe maak je je organisatie financieel weerbaarder in onzekere tijden?

Je werkt aan je eigen actieplan en krijgt concrete voorbeelden, tools en best practices die je direct kunt toepassen.

Wat levert het je op?

• Inzicht krijgen in treasury-functies en hun strategische belang.
• Voordelen ontdekken van het centraliseren van treasury-activiteiten.
• Effectief treasury management om liquiditeit en werkkapitaal te optimaliseren.
• Gebruik maken van technologie en bankdiensten om waarde toe te voegen.
• Praktische tools en technieken leren voor een gecentraliseerde treasury.

Voor wie?
Voor financieel eindverantwoordelijken zonder gespecialiseerde treasury-afdeling:

• Controllers
• CFO’s
• financieel managers

...die meer grip willen op cash, risico’s en financiering – en treasury strategischer willen inzetten voor de eigen organisatie.