Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel

Bouw in één dag een professioneel cashflow-forecastmodel

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

wo 22 januari 2025, Bunnik

ma 24 maart 2025, Etten-Leur

vr 23 mei 2025, Hoofddorp

Prijs (excl. btw)

€ 750

PE

7

Tijdens deze cursus leer je hoe je een dynamisch en robuust cashflow-forecastmodel in Excel bouwt, aangepast op jouw eigen wensen en geënt op de praktijk.

Cash- en liquiditeitsmanagement staan meer dan ooit in de belangstelling. Balans- en resultatenrekening zijn goede instrumenten maar een goed gemodelleerde cashflow-forecast is absoluut onmisbaar voor het overleven van het bedrijf. Bij veel ondernemingen ontbreekt een dergelijk overzicht, omdat de cashflow-forecast niet automatisch uit het ERP-systeem tevoorschijn komt, aangezien de data daarin alleen naar het verleden kijkt.

Wat ga je leren?
Deze onderwerpen komen aan bod:

  • Inzicht krijgen in de directe en indirecte methode van kasstroombepaling
  • Opzet en structuur van een dynamisch model
  • Identificatie en beheer van inputvariabelen en stamdata
  • Rekening houden met betalings- en ontvangsttermijnen
  • Verzamelen en consolideren van forecast data
  • Inbedden van actuele cijfers
  • Impact op balans- en resultatenrekening
  • Dynamische rapportage met week- en maandinzicht
  • Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses
  • Presenteren van het model met behulp van interactieve dashboards

Wat levert het je op?
Ervaar de volgende voordelen na het volgen van deze cursus:

  • Je leert hoe je een dynamisch en robuust cashflow-forecastmodel in Excel bouwt
  • Je doorziet welke onderliggende variabelen daaraan ten grondslag liggen en op welke wijze ze de uitkomsten kunnen beïnvloeden
  • Je ontdekt hoe je forecasts per budgethouders kunt verzamelen, bijwerken met actuals en distribueren
  • Je weet een geprognotiseerde balans en resultatenrekening te maken
  • Leer dynamische rapportages te maken met verschillende tijdinzichten (week-maand)
  • Je boekt forse tijdwinst
  • Je krijgt betere inzichten door interactieve dashboards
  • Je profiteert van modeluitwerkingen die op de praktijk zijn geënt

De volgende onderdelen worden behandeld:

  • Belang van een cashflow forecast en welke inzichten hieruit onttrokken kunnen worden
  • Samenhang tussen begroting-budget-forecast-actuals
  • Gegevens verzamelen die van belang zij voor het bouwen van cashflow forecast
  • Verschillen tussen de directe en indirecte methode van kasstroomrapportage
  • Identificeren en locatie van de gegevensbronnen
  • Ingrediënten van een dynamisch en robuust rekenmodel
  • Definiëren van variabelen en stamtabellen.
  • Voordelen van het gebruik van bereiknamen en tabellen
  • Verzamelen van forecasts per budgethouder door middel van een standaardsjabloon en deze periodiek te verversen met actuals
  • Consolideren van de forecasts per budgethouder met behulp van Power Query
  • Werken met een dynamische tijdlijn (week-maand)
  • Modelleren van debiteurenontvangsten en crediteurenbetalingen
  • Modelleren van andere periodieke betalingen en ontvangsten
  • Modelleren van leningen en kredietlimieten
  • Automatisch alloceren van bedragen naar tijdvakken d.m.v. dynamische matrixformules
  • Consolideren van de onderliggende inputbladen naar een geconsolideerde cashflow-rapport
  • Toevoegen van dynamische grafieken, visuals en scenario-doorrekeningen
  • Identificeren van non-cash posten
  • Bouwen van een prognose-journaalpostentabel
  • Combineren saldibalans met journaalposten
  • Presentatie prognose balans en resultatenrekening

Bestemd voor
Controllers, accountants in business, financieel managers, analisten, accountants.

Aan de slag met jouw eigen team?
We kunnen dit programma ook in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een incompanyprogramma maken we op maat en direct toepasbaar op jullie eigen werksituatie. Bovendien kan het financiële voordeel bij grotere groepen oplopen tot 50% van open deelname.

De volgende onderdelen worden behandeld:

  • Belang van een cashflow forecast en welke inzichten hieruit onttrokken kunnen worden
  • Samenhang tussen begroting-budget-forecast-actuals
  • Gegevens verzamelen die van belang zij voor het bouwen van cashflow forecast
  • Verschillen tussen de directe en indirecte methode van kasstroomrapportage
  • Identificeren en locatie van de gegevensbronnen
  • Ingrediënten van een dynamisch en robuust rekenmodel
  • Definiëren van variabelen en stamtabellen.
  • Voordelen van het gebruik van bereiknamen en tabellen
  • Verzamelen van forecasts per budgethouder door middel van een standaardsjabloon en deze periodiek te verversen met actuals
  • Consolideren van de forecasts per budgethouder met behulp van Power Query
  • Werken met een dynamische tijdlijn (week-maand)
  • Modelleren van debiteurenontvangsten en crediteurenbetalingen
  • Modelleren van andere periodieke betalingen en ontvangsten
  • Modelleren van leningen en kredietlimieten
  • Automatisch alloceren van bedragen naar tijdvakken d.m.v. dynamische matrixformules
  • Consolideren van de onderliggende inputbladen naar een geconsolideerde cashflow-rapport
  • Toevoegen van dynamische grafieken, visuals en scenario-doorrekeningen
  • Identificeren van non-cash posten
  • Bouwen van een prognose-journaalpostentabel
  • Combineren saldibalans met journaalposten
  • Presentatie prognose balans en resultatenrekening
Tony de Jonker
Tony de Jonker
Tony de Jonker helpt bedrijven met specifieke kennis op het snijvlak van finance en het ontwikkelen van Excel en Power BI-applicaties. Sinds 1985 heeft Tony meer dan 100 spreadsheet-applicaties ontwikkeld en geeft hij trainingen wereldwijd. In 2015 is hij door Microsoft jaarlijks benoemd tot ‘Excel Most Valuable Person’. Hij is ook Excel columnist voor diverse financiële vakbladen. Daarnaast audit hij het gebruik van Excel-modellen bij… meer info
Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel
Startdatum 16 december
ma 16 december 2024
9:00 - 17:00
Hoofddorp
Routebeschrijving
Startdatum 22 januari
wo 22 januari 2025
9:00 - 17:00
Bunnik
Routebeschrijving
Startdatum 24 maart
ma 24 maart 2025
9:00 - 17:00
Etten-Leur
Routebeschrijving
Startdatum 23 mei
vr 23 mei 2025
9:00 - 17:00
Hoofddorp
Routebeschrijving
Startdatum 18 september
do 18 september 2025
9:00 - 17:00
Nieuwegein
Routebeschrijving
Startdatum 24 november
ma 24 november 2025
9:00 - 17:00
Bussum
Routebeschrijving