Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel
Bouw in één dag een professioneel cashflow-forecastmodel
1 dag
di 28 mei 2024, Amsterdam
do 19 september 2024, Nieuwegein
ma 25 november 2024, Breda
€ 750
7
Tijdens deze cursus leer je hoe je een dynamisch en robuust cashflow-forecastmodel in Excel bouwt, aangepast op jouw eigen wensen en geënt op de praktijk.
Cash- en liquiditeitsmanagement staan meer dan ooit in de belangstelling. Balans- en resultatenrekening zijn goede instrumenten maar een goed gemodelleerde cashflow-forecast is absoluut onmisbaar voor het overleven van het bedrijf. Bij veel ondernemingen ontbreekt een dergelijk overzicht, omdat de cashflow-forecast niet automatisch uit het ERP-systeem tevoorschijn komt, aangezien de data daarin alleen naar het verleden kijkt.
Wat ga je leren?
Deze onderwerpen komen aan bod:
- Inzicht krijgen in de directe en indirecte methode van kasstroombepaling
- Opzet en structuur van een dynamisch model
- Identificatie en beheer van inputvariabelen en stamdata
- Rekening houden met betalings- en ontvangsttermijnen
- Verzamelen en consolideren van forecast data
- Inbedden van actuele cijfers
- Impact op balans- en resultatenrekening
- Dynamische rapportage met week- en maandinzicht
- Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses
- Presenteren van het model met behulp van interactieve dashboards
Wat levert het je op?
Ervaar de volgende voordelen na het volgen van deze cursus:
- Je leert hoe je een dynamisch en robuust cashflow-forecastmodel in Excel bouwt
- Je doorziet welke onderliggende variabelen daaraan ten grondslag liggen en op welke wijze ze de uitkomsten kunnen beïnvloeden
- Je ontdekt hoe je forecasts per budgethouders kunt verzamelen, bijwerken met actuals en distribueren
- Je weet een geprognotiseerde balans en resultatenrekening te maken
- Leer dynamische rapportages te maken met verschillende tijdinzichten (week-maand)
- Je boekt forse tijdwinst
- Je krijgt betere inzichten door interactieve dashboards
- Je profiteert van modeluitwerkingen die op de praktijk zijn geënt
De volgende onderdelen worden behandeld:
- Belang van een cashflow forecast en welke inzichten hieruit onttrokken kunnen worden
- Samenhang tussen begroting-budget-forecast-actuals
- Gegevens verzamelen die van belang zij voor het bouwen van cashflow forecast
- Verschillen tussen de directe en indirecte methode van kasstroomrapportage
- Identificeren en locatie van de gegevensbronnen
- Ingrediënten van een dynamisch en robuust rekenmodel
- Definiëren van variabelen en stamtabellen.
- Voordelen van het gebruik van bereiknamen en tabellen
- Verzamelen van forecasts per budgethouder door middel van een standaardsjabloon en deze periodiek te verversen met actuals
- Consolideren van de forecasts per budgethouder met behulp van Power Query
- Werken met een dynamische tijdlijn (week-maand)
- Modelleren van debiteurenontvangsten en crediteurenbetalingen
- Modelleren van andere periodieke betalingen en ontvangsten
- Modelleren van leningen en kredietlimieten
- Automatisch alloceren van bedragen naar tijdvakken d.m.v. dynamische matrixformules
- Consolideren van de onderliggende inputbladen naar een geconsolideerde cashflow-rapport
- Toevoegen van dynamische grafieken, visuals en scenario-doorrekeningen
- Identificeren van non-cash posten
- Bouwen van een prognose-journaalpostentabel
- Combineren saldibalans met journaalposten
- Presentatie prognose balans en resultatenrekening
Bestemd voor
Controllers, accountants in business, financieel managers, analisten, accountants.
De volgende onderdelen worden behandeld:
- Belang van een cashflow forecast en welke inzichten hieruit onttrokken kunnen worden
- Samenhang tussen begroting-budget-forecast-actuals
- Gegevens verzamelen die van belang zij voor het bouwen van cashflow forecast
- Verschillen tussen de directe en indirecte methode van kasstroomrapportage
- Identificeren en locatie van de gegevensbronnen
- Ingrediënten van een dynamisch en robuust rekenmodel
- Definiëren van variabelen en stamtabellen.
- Voordelen van het gebruik van bereiknamen en tabellen
- Verzamelen van forecasts per budgethouder door middel van een standaardsjabloon en deze periodiek te verversen met actuals
- Consolideren van de forecasts per budgethouder met behulp van Power Query
- Werken met een dynamische tijdlijn (week-maand)
- Modelleren van debiteurenontvangsten en crediteurenbetalingen
- Modelleren van andere periodieke betalingen en ontvangsten
- Modelleren van leningen en kredietlimieten
- Automatisch alloceren van bedragen naar tijdvakken d.m.v. dynamische matrixformules
- Consolideren van de onderliggende inputbladen naar een geconsolideerde cashflow-rapport
- Toevoegen van dynamische grafieken, visuals en scenario-doorrekeningen
- Identificeren van non-cash posten
- Bouwen van een prognose-journaalpostentabel
- Combineren saldibalans met journaalposten
- Presentatie prognose balans en resultatenrekening
